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 são ferramentas utilizadas na análise técnica do mercado de futuro, baseadas em cálculos matemáticos e estatísticos sobre os preços e volumes negociados de um ativo financeiro. Graças a eles, os traders podem tomar

 mais informadas, pois mostram os padrões ou tendências identificados no comportamento do preço de um ativo.

, existem duas grandes tendências na análise de mercado: análise técnica e a análise fundamental. A análise técnica se concentra no estudo dos padrões e tendências de preços do mercado, enquanto a fundamental faz uma avaliação da saúde financeira e da posição competitiva de uma empresa.

, é mais conveniente utilizar um tipo de análise ou outro, embora possam ser complementares. Aqueles que implementam estratégias de longo prazo geralmente usam a análise fundamental, e aqueles que implementam estratégias de curto prazo usam principalmente a análise técnica.
Os 

 são usados ​​principalmente por analistas técnicos para identificar padrões e assim confirmar oportunidades de compra ou venda dentro do mercado. Cada trader costuma ter seus 

 preferidos, aqueles que complementam sua visão de mercado e se ajustam aos seus objetivos de 

 só podem confirmar o que foi visto anteriormente graças à análise realizada. Por isso, aprender a fazer análises é muito importante para conseguir uma visão precisa e desenvolver uma opinião objetiva, que nos permita ter uma opinião sobre o que essas ferramentas indicam.


, que fornecem diferentes tipos de informações aos traders que os utilizam. Alguns deles são:

Indicadores de tendência: ajudam os traders a identificar uma direção na tendência predominante do mercado, com base em períodos de tempo selecionados. Alguns exemplos deste tipo de indicadores em Futuros, são a Média Móvel (MA) e as Bandas de Bollinger (BB).

Indicadores de momento: estes medem a velocidade e a força dos movimentos de preços no mercado. O RSI e o MACD são exemplos de 

Indicadores de volume: calculam o número de contratos que foram negociados em um determinado período de tempo. Exemplos desse tipo de indicador são o Money Flow Index (MFI) e o Balance Volume (OBV).

Indicadores de volatilidade: são utilizados para avaliar a volatilidade do preço de um instrumento financeiro. Alguns exemplos desse tipo de indicador são as bandas de Bollinger e ATR (Average True Range).

Indicadores de ciclo: os traders usam esses 

para identificar padrões repetitivos nos movimentos do mercado. O oscilador estocástico é um exemplo de indicador de ciclo.

Indicadores de impulso: são usados ​​para estimar a força de uma tendência e sua capacidade de continuar. Um exemplo disso é o Índice de Força Relativa (RSI).

Dessa forma, fica evidente a forma como cada indicador fornece informações específicas aos traders que o utilizam. Para vê-los mais a fundo, vamos analisar o que medem os indicadores mais usados ​​no 

O que os indicadores mais usados ​​medem em Futuros?

Médias móveis: As médias móveis são um dos indicadores mais populares entre os 

. Eles ajudam a identificar a tendência e as mudanças nela. O que eles fazem é "suavizar" a ação do preço, filtram certos dados de mercado e destacam a direção da tendência. Eles são considerados um indicador de atraso porque são baseados em dados de preços anteriores. Existem dois tipos principais de indicadores de média móvel: a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O SMA é desenhado tomando dados de preço de um período passado e gerando uma média com base na seleção de preço. Em vez disso, o EMA é calculado de forma a dar mais peso aos dados de preços recentes.

Índice de Força Relativa (RSI): Um indicador de momento que sinaliza se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. É usado para avaliar a força da variação do preço de um ativo, a fim de antecipar possíveis tendências. Para fornecer essas informações, ele faz uma medição da magnitude das mudanças de preços recentes. Os dados são exibidos como um intervalo entre valores de 0 a 100.

Oscilador Estocástico: Este indicador em Futuros ajuda os traders a identificar oportunidades de compra ou venda quando os mercados são sobre-comprados ou sobre-vendidos. O Oscilador Estocástico mede a volatilidade do mercado e é criado traçando um nível de desvio abaixo e acima da média móvel do preço. Em outras palavras, ele mede a posição relativa do preço de fechamento atual em relação à faixa de preço durante um determinado período de tempo. Quando o oscilador se aproxima dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda, isto pode indicar que uma correção para baixo ou para cima pode ser iminente, em outras palavras, que a tendência do mercado pode se reverter.

Bandas de Bollinger (BB): As Bandas de Bollinger são outra ferramenta útil para determinar a volatilidade do mercado. Eles também podem ajudar os traders a identificar oportunidades de compra ou venda, identificando momentos em que o preço está se movendo fora das bandas. Os BBs são compostos de três linhas: uma SMA (banda intermediária) e uma banda superior e inferior. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas aumenta e diminui de acordo. Volume: O volume é um indicador importante para os traders de Futuros, pois pode ajudar a identificar a força de uma tendência ou uma possível reversão de tendência.

 é medido pelo número de contratos que foram negociados em um determinado período de tempo. Para determinar esse número, existem várias maneiras, como por meio dos relatórios diários de volume publicados pelas 

. Além disso, os investidores podem acessar gráficos de volume em tempo real do 

. Esses gráficos mostram o volume negociado em cada barra ou vela do gráfico, permitindo analisar a atividade de compradores e vendedores em diferentes momentos do dia.

MACD: O MACD ou Divergência de Convergência da Média Móvel é um indicador que ajuda os traders a identificar mudanças nas tendências. É calculado a partir da diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMAs) de diferentes períodos, que são traçadas em um gráfico junto com uma linha de sinal. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, é considerado um sinal de alta, sugerindo que o preço do ativo pode subir. Por outro lado, quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, é considerado um sinal de baixa, sugerindo que o preço do ativo pode cair.

Estratégias de longo e curto prazo: quais indicadores são usados ​​em cada uma?

A escolha dos indicadores mais relevantes para estratégias de longo prazo ou de curto prazo depende muito do estilo de trading e da estratégia do investidor. Como já dissemos, é possível fazer 

 com base em uma combinação de ambas as análises, técnica e fundamental.

que são mais utilizados em cada tipo de estratégia:

Médias móveis de longo prazo: Traders com estratégias de longo prazo frequentemente utilizam médias móveis de longo prazo, como a média móvel de 200 dias, a fim de identificar tendências gerais do mercado a longo prazo e determinar os níveis relevantes de apoio e resistência.

Indicadores de momentum de longo prazo – Também é possível usar indicadores de momentum de longo prazo, como MACD ou RSI, para identificar grandes mudanças na tendência.

Médias móveis de curto prazo: As médias móveis de curto prazo, como a média móvel de 20 dias ou 50 dias, são usadas para identificar tendências de curto prazo e para determinar os níveis de apoio e resistência durante esse período.

Indicadores de momentum a curto prazo: Indicadores de momentum a curto prazo, tais como o RSI ou o oscilador estocástico, podem ser muito úteis na identificação de op

Indicadores de volatilidade: alguns indicadores de volatilidade, como o Bollinger Bands, são usados por traders com estratégias de curto prazo para identificar níveis de volatilidade no mercado e para determinar quando o preço é comprado em excesso ou sobre-vendido.

Cada trader geralmente tem seus indicadores favoritos, aqueles que os ajudam a especificar sua estratégia de trading. Ainda assim, é importante lembrar que os

não funcionam infalivelmente e que uma análise abrangente do mercado sempre deve ser feita antes de tomar decisões de trading.

Por isso, é importante estudar e praticar para operar Futuros, além de saber ler indicadores. Os

 são ferramentas com muito potencial se você tiver o exercício e as habilidades necessárias.

, você pode se testar como trader com nossos 

, projetados para ajudá-lo a alcançar a liberdade financeira com condições justas e claras.

Indicadores em Futuros: Quais usar?

 que se podem classificar de acordo com diferentes critérios. Cada um é operado num mercado específico, e alguns oferecem-lhe a possibilidade de negociar diferentes tamanhos de contratos, sejam eles normais, E-Mini e Micro E-Mini.

Os Mini e Micro contratos de Futuros são versões mais pequenas de contratos de Futuros que lhe permitem negociar por uma fracção do capital necessário. Nem todos os 

 oferecem estas versões que os traders podem aproveitar, uma vez que tendem a estar disponíveis principalmente em mercados mais líquidos.

Em termos da classificação dos Futuros, um critério conveniente para os dividir é de acordo com o subjacente sobre o qual o contrato é feito, que determina em que mercado é operado e, em grande medida, o prazo de vencimento que os contratos terão sobre ele.

Este critério permite-nos fazer uma distinção geral entre os

 tipos de Futuros de acordo com a categoria

 em que o subjacente operado no contrato se insere.

Futuros sobre produtos agrícolas e pecuários

 inclui mercadorias e derivados tais como milho, soja, trigo, aveia, arroz, leite, soro de leite, manteiga, queijo, gado, suínos, barrigas de porco, madeira, cacau, café, algodão e açúcar.

Os mercados em que são operados são condicionados por acontecimentos fora dos princípios da oferta e da procura, que podem desencadear preços. Por exemplo, para o mercado de produtos agrícolas, esta possibilidade é frequente, uma vez que o excesso de chuva, secas ou incêndios podem ter um impacto nos preços dos produtos subjacentes.

Por esta razão, os traders que operam estes 

 tendem a estar atentos aos acontecimentos noticiosos, uma vez que estes afetam grandemente mercados como este, com elevados níveis de liquidez e muitos contratos operados ativamente ao mesmo tempo.

Como Futuros sobre bens físicos, os seus contratos especificam onde o bem deve ser entregue no momento da sua execução. A entrega é muito importante para este tipo de Futuros, uma vez que os custos de movimentação podem ser significativos.

Por outro lado, para assegurar a qualidade, o contrato estabelece os graus aceitáveis do produto para a troca. Desta forma, o mercado serve como um seguro para os traders, que podem contar com uma garantia da qualidade do produto mesmo que não o percebam.

Além disso, nestes mercados, a mercadoria é frequentemente oferecida com várias datas de vencimento mensais, denominadas "meses de contrato". Assim, os vendedores podem escolher quando entregar a mercadoria, dentro de um período de entrega definido, e o mercado identifica compradores com posições longas abertas para receberem a entrega.

No entanto, se pretender participar em transações de Futuros, estará ciente de que não precisa de receber fisicamente a mercadoria, mas pode utilizá-la como um instrumento de cobertura para transações especulativas. Isto significa que em qualquer altura pode fechar a posição vendendo o número de contratos de compra que possui ou vice-versa.

 foi concebido para permitir a qualquer trader negociar neste mercado global em rápido crescimento, quer para gerir o risco dos seus negócios, quer para lucrar com este mercado altamente líquido.

 tem sido operado há mais de dois séculos, tal como os Futuros sobre produtos agrícolas. Em particular, os bens que fazem parte deste mercado são ouro, prata, cobre, platina, paládio e urânio.

Os metais preciosos comercializados podem ser utilizados em joalharia, electrónica, fabrico de automóveis, etc. Podem também ser utilizados para gerir riscos ou para proteger o capital em tempos de incerteza financeira, devido ao seu valor duradouro e fiável.

Em termos de mercados comerciais, o COMEX oferece contratos de Futuros e de opções para ouro e prata, enquanto o NYMEX oferece contratos de Futuros e de opções para platina e paládio.

Os contratos de Futurosestão entre os produtos de metais preciosos mais líquidos do mundo e são os principais instrumentos internacionais de gestão de risco para os mercados de metais preciosos.

Os fatores que influenciam as variações de preços incluem:

A descoberta de novos jazigos de minério ou o esgotamento de jazigos antigos.

Quanto ao ouro, tem sido historicamente utilizado como instrumento de cobertura contra a inflação e outras reviravoltas econômicas. A volatilidade inerente dos preços do ouro também o torna mais atrativo para os especuladores. Alguns dos motores do seu preço são:

Reservas dos bancos centrais: os bancos centrais têm normalmente nas suas reservas tanto papel-moeda como ouro e, à medida que diversificam estas reservas em favor do ouro, o preço do ouro aumenta.

Proteção da riqueza: devido ao seu valor duradouro, o ouro é frequentemente visto como um porto seguro em tempos de turbulência econômica.

O valor da moeda do país: Em muitos países, o preço do ouro tende a ter uma relação inversa com o valor da moeda nacional. Por exemplo, um dólar americano mais forte significa geralmente um preço mais baixo do ouro e vice-versa.

 foi concebido para traders que procuram negociar ouro e prata físicos em quantidades menores, ou para aqueles que procuram negociar uma alternativa rentável aos grandes contratos de Futuros de metal.

Os mercados Futuros de energia representam uma das áreas de comércio de energia de crescimento mais rápido nos últimos anos. É um 

 que pode ser muito rentável para os traders, quer negociem a curto ou longo prazo.

Alguns dos ativos mais transacionados que se inserem nesta categoria de Futuros são o petróleo bruto, o gás natural, a eletricidade e o etanol. De fato, estão entre os mercados mais líquidos e transacionados do mundo. Alguns dos seus impulsionadores de preços são:

Oferta e procura. O fato de todos os produtos energéticos serem utilizados para aquecimento e refrigeração, de uma forma ou de outra, é um fator determinante do preço, que varia sazonalmente.

Acontecimentos geopolíticos: Como trader, é necessário estar atento aos desenvolvimentos e relações entre os mais proeminentes atores do setor à escala internacional. Para tal, é importante familiarizar-se com as misturas energéticas dos principais mercados mundiais e descobrir que países são importadores e exportadores líquidos de energia para acompanhar as notícias sobre energia.

Muitos produtos de energia passam por um ciclo de construção e de tração. A fase de construção inclui a extração da matéria-prima do solo, o seu transporte e armazenamento em instalações especiais. A fase de levantamento é quando o produto é entregue ao utilizador final, o que afecta a disponibilidade do produto.

 (CME) e, mais especificamente, a New York Mercantile Exchange (

). É também operado noutros locais, como a TOCOM de Tóquio, e a Intercontinental Exchange (ICE).

Devido à sua elevada liquidez, os Futuros energéticos estão amplamente disponíveis e são apoiados por todos os prestadores de serviços financeiros.

Os traders podem utilizar contratos de Futuros de índices para gerir o risco ou procurar lucros com base no fato de acreditarem que um determinado mercado irá subir ou descer.

Uma vez que um índice de ações pode incluir centenas de empresas na sua composição, estas são frequentemente liquidadas em dinheiro e os participantes no mercado adquirem ferramentas para se protegerem ou especularem sobre a direção dos preços dentro de um mercado de índices.

Alguns dos índices de ações mais operados são o S&P 500, S&P Midcap, Nasdaq-100, Dow, Nikkei 225, CCi, FTSE 100, Euro Stoxx e DAX.

Os preços dos índices de ações são influenciados por uma grande variedade de fatores:

Política econômica: políticas governamentais tais como decisões sobre taxas de juro, oferta monetária, tributação e regulamentação podem afetar a confiança dos investidores e, consequentemente, os preços dos índices bolsistas.

Condições econômicas: A evolução dos indicadores econômicos como o crescimento do PIB, inflação e emprego pode afetar a percepção que os investidores têm da economia e, consequentemente, os preços deste

Ganhos empresariais: Os traders devem prestar atenção aos ganhos das empresas para avaliar a sua saúde financeira e a sua capacidade de gerar rendimentos.

Geopolítica: tensões comerciais, guerras, catástrofes naturais e conflitos políticos podem ter um impacto significativo nos preços do índice de ações.

Os Futuros sobre taxas de juro, cujos ativos subjacentes são ativos de rendimento fixo (obrigações, depósitos interbancários, etc.), foram desenvolvidos como uma forma de cobertura dos riscos de taxa de juro no mercado. Este 

 torna possível fixar os juros de um depósito ou empréstimo iniciado na data de vencimento do contrato de Futuros.

Por outras palavras, um contrato de Futuros sobre taxas de juro é um acordo normalizado de compra e venda em que ambas as partes são obrigadas a emprestar ou pedir emprestado a uma determinada taxa de juro numa determinada data de vencimento.

Longo prazo: envolvem a entrega do ativo subjacente na data de vencimento do contrato.

Curto prazo: são liquidados por diferenças entre o preço do futuro no momento da abertura da posição e o seu preço na maturidade.

Tal como com outros instrumentos financeiros, existem múltiplos fatores que afetam as alterações das taxas de juro dentro de uma economia. Estes incluem a inflação, a dívida ao PIB, a situação econômica global e as decisões tomadas nesta área. É importante que, como trader, procure fontes de informação atualizadas antes de transacionar esta classe de ativos.

 funciona da mesma forma que os outros, acordando uma troca entre diferentes moedas numa data futura, e sujeito à volatilidade do mercado.

A evolução da taxa de câmbio responde a uma variedade de fatores, incluindo aspectos da situação geral de um país. Basicamente, um bom clima econômico para os negócios de um país estimula o investimento estrangeiro, o que por sua vez aumenta a procura da sua moeda, aumentando o seu valor.

O mercado de divisas pode ser complexo uma vez que os muitos fatores envolvidos não ocorrem isoladamente, mas estão interligados. Alguns destes são a inflação, a recessão e a dívida pública.

O mercado de Futuros de divisas oferece algumas vantagens aos traders em comparação com o mercado de divisas à vista. Desde a transparência de uma bolsa regulamentada até à ausência de custos de transação incertos, há muitas razões para explorar a negociação de Futuros de divisas.

 aqui discutido tem as suas próprias particularidades, juntamente com uma série de vantagens e desvantagens. Como trader, é importante que se faça uma análise aprofundada de cada uma destas oportunidades de investimento. Certamente encontrará uma que se adequa ao seu estilo de 

, e representa uma oportunidade de crescer neste campo complexo e excitante.

Que tipos de futuros existem?

 pode ser um assunto delicado, especialmente quando você é um trader iniciante. Operar no mercado de futuros permite que você ganhe dinheiro, mas o valor que você ganha dependerá do seu tempo e capital disponível para investir, sua estratégia e experiência em trading de futuros.
O trading pode gerar grandes lucros, mas seu maior diferencial é a possibilidade de alcançar a liberdade financeira por mérito próprio e em ritmo pessoal.
A 

 é importante, mas se você está iniciando nessa atividade, não recomendamos que foque apenas em lucros, mas sim em definir seu perfil como trader e se aprimorar na prática.
Ao iniciar, 

não é uma má ideia considerar o trading como uma renda extra

, que complementa sua renda principal, pelo menos até você encontrar seu caminho, sua forma de fazer as operações e ganhar experiência suficiente para estar com tudo preparado para qualquer imprevisto.
Se você se comprometer com um plano, for consistente e se preparar para se adaptar a qualquer eventualidade, poderá alcançar cada vez mais 

, que permite que você viva disso, se é isso que você deseja. No entanto, seja qual for a estratégia que você seguir, há algumas coisas importantes a serem lembradas para ganhar mais dinheiro com trading de futuros ao longo do tempo.

Para se interiorizar nos princípios básicos de cada mercado, é preciso dedicar tempo ao estudo de cada um deles. Isso é essencial, pois cada um tem um nível de risco e liquidez particular, o que afetará diretamente o seu 

.
O mercado de commodities, por exemplo, é um dos mais populares, mas também um dos mais arriscados. Isso se deve ao fato de ser um mercado com grandes oscilações devido a mudanças nos ritmos de produção e consumo, que afetam diretamente o preço desses ativos.
Por outro lado, o mercado de criptomoedas exige o estudo e o entendimento de uma série de indicadores específicos para esse tipo de ativo, como a escalabilidade e a cadeia de blocos, com os quais os traders devem se familiarizar se quiserem aumentar sua 

.
Desta forma, poderá escolher o mercado que melhor se adequa à sua forma de operar e aos seus objetivos particulares, evitando cometer erros que possam significar perda de capital.
No entanto, isso não termina aqui, pois cada mercado oferece sua própria 

, entre os quais você pode encontrar os seguintes:

: É um mercado de câmbio onde o número de operações de conversão realizadas diariamente gera grande volatilidade nos movimentos de preços dos quais podem ser obtidos lucros.

: Representam uma parte do patrimônio de uma empresa, que gera dividendos para seus proprietários. Fazer trading com eles pode gerar um retorno econômico se os movimentos de preços gerados pela oferta e demanda forem aproveitados.

: Comprar uma opção significa comprar o direito de comprar ou vender uma quantidade de ações a um preço fixo (denominado prêmio) por um determinado período de tempo.

ETF (Exchange-Traded Fund ou Stock Exchange Fund)

: Trata-se de um fundo de investimento negociado em mercados secundários de valores mobiliários, como o mercado futuro. Eles representam a propriedade proporcional de uma carteira de investimentos ou uma combinação específica de ativos financeiros nos quais um investimento é feito.

Cada uma dessas opções representa um benefício potencial para o seu 

, mas você deve estudar qual se adapta melhor à sua forma de operar, com seus tempos e com sua gestão de risco particular. Além disso, nem tudo depende de você, mas também de outros players que participam do mercado.


Para operar nos mercados futuros, você precisa de um corretor em quem possa confiar

, alguém que sabe atuar nos momentos de maior volatilidade dos mercados e que implementa ações que não vão contra a sua 

.
Em primeiro lugar, você deve coletar informações sobre o histórico e a experiência do broker. Você pode optar por um que seja respeitável no campo e até mesmo um líder do setor em desempenho. Além disso, é importante que você se certifique de que é uma corretora autorizada pelos órgãos reguladores correspondentes.
Por outro lado, dependendo do nível da assistência que você precisa, muitas vezes é vantajoso quando você recebe alguém que oferece recursos educacionais ou de notícias, suporte ao cliente por diversos meios, entre outros serviços que podem ajudar você a aprender, esclarecer dúvidas, aumentar seu

 e obter uma melhor gestão de riscos para evitar grandes perdas.


Uma boa análise favorece a rentabilidade no trading

Dentro da filosofia de investimento, existem dois tipos de análise que são cruciais: análise técnica e fundamental. Cada um deles forma uma corrente de pensamento no mundo do trading, e sua implementação é decisiva na hora de realizar determinadas estratégias.
Ambos os métodos de análise são voltados para ajudar os traders a pesquisar e projetar o preço futuro de um determinado ativo, a fim de maximizar o 

. No entanto, eles diferem em termos de aplicação e as ferramentas utilizadas para fornecer informações.
A análise fundamentalista faz uma estimativa do valor intrínseco de um ativo com base em dados de demonstrações financeiras, estatísticas oficiais, entre outros. É uma metodologia contábil e financeira que busca identificar as principais métricas que fornecem informações sobre uma determinada empresa para determinar se um ativo está supervalorizado ou subvalorizado em relação ao seu valor intrínseco e, portanto, se há uma oportunidade de compra ou venda.
A análise técnica usa o preço do ativo e seu volume de negociação para encontrar padrões e anomalias que interpretam como favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​para comprar ou vender. Baseia-se no princípio de que eventos passados ​​podem ajudar a prever eventos futuros. Os traders que usam esse tipo de análise usam gráficos e indicadores baseados em preços para definir sua estratégia e criar um sistema que capitaliza os lucros e maximizar sua 

.
Em geral, quem utiliza a análise fundamentalista se dedica ao trading de longo prazo, enquanto quem utiliza a análise técnica costuma ser intraday traders ou day traders, pois desta forma, os últimos podem especular com uma previsão rápida e atualizada do preço de curto prazo.
Em 

, você tem um lugar para colocar em prática os resultados de qualquer análise que fizer sobre o mercado e suas oscilações. Você pode testar suas habilidades sem novidades ou regras de consistência, com as melhores condições existentes para negociar e sacar o dinheiro que você gerar.


Fazer trading é um processo que requer tempo e disciplina

. Não podemos dar-lhe uma receita que lhe assegure uma maior 

, mas podemos dizer-lhe que é uma atividade que lhe dá a oportunidade de alcançar a sua liberdade financeira tanto no tempo como na modalidade e nos rendimentos. Mas para alcançá-lo você deve estudar, ser constante e manter-se atualizado o tempo todo.
É muito importante que você pratique o máximo que puder, que tenha uma estratégia e um plano adequado para isso e coloque-o à prova. Se você mantiver todos os seus movimentos registrados, será cada vez mais eficiente e aumentará dia a dia o seu 

 e descubra do que você é capaz, em seus próprios termos e sem trapaças ou letras miúdas.

Como ser lucrativo no trading?

O trading de futuros é a operação de contratos de derivativos financeiros

. O mercado de derivativos é composto por instrumentos financeiros, cujo valor varia de acordo com o preço dos demais ativos subjacentes.


Um futuro é um ativo financeiro que está sujeito a variações no mercado de derivativos

. Com isso, são feitos contratos nos quais duas partes concordam em fazer uma troca por um preço fixo em uma data futura.
Os contratos de ativos financeiros surgiram no mundo das commodities ou matérias-primas como forma de os produtores não perderem todo o seu capital, em decorrência das oscilações do mercado ou de eventos climáticos inesperados e desfavoráveis.
Essa prática se espalhou para outros mercados com diferentes tipos de ativos. Além disso, a possibilidade de fazer negócios dessa forma foi bastante ampliada ao ter as bolsas de valores acessíveis pela Internet. Com essa dinâmica, surgiu a oportunidade de operar contratos futuros, ou seja, fazer

O comprador de um contrato deve tomar posse do ativo subjacente no qual o contrato é feito no vencimento do contrato. Este é o caso, a menos que você decida vender sua posição antes do vencimento. Daí a importância da especulação no 

. É importante não se deixar levar pelas emoções, manter-se analítico e seguir um plano bem traçado.
Dentro do mundo de

 existem várias figuras. Quem faz operação intradiária são os traders que operam pela internet, conectando-se às bolsas de valores do mundo e realizando operações. Os traders se adaptam constantemente às flutuações do mercado, cada vez mais estão fazendo essa atividade e movimentam muito dinheiro.
Antes de poder operar nos mercados pela Internet, o 

 era um mundo muito fechado. Só poderia participar quem tivesse contato direto com o mercado de ações e tivesse licença para isso. Mesmo assim, hoje, as corretoras precisam de licenças para operar na bolsa de valores com dinheiro de terceiros.
Um corretor é um intermediário entre os traders e o mercado de ações. Como trader, para operar de forma independente, você precisa:

Os corretores não guardam os fundos dos traders, mas abrem uma conta com um FCM, do qual obtêm uma comissão.

FCM significa Futures Commision Merchant e é uma figura que é membro do mercado e pode executar ordens nele.

Não é necessário ter licença para operar nos mercados como comerciante varejista independente. Pode ser feito 

, como já mencionamos, com licença de terceiros, ou por meio de financiadora, que é outra forma de intermediação entre os traders e o mercado de ações.
Em resumo, o

Negociar contratos sobre ativos financeiros.

Especular sobre as flutuações do mercado.
Sendo um comerciante de varejo, você deve operar por meio de um corretor.

Os corretores gerenciam o dinheiro dos traders por meio de um FCM.


Originalmente, o comércio como a atividade que conhecemos hoje surgiu no Forex, um mercado de moedas onde os usuários podem trocar diferentes moedas, com o objetivo de obter lucros graças às mudanças nos preços.
Neste último, as ordens são roteadas de diversas formas e não há uma central centralizada por onde passam todas as transações. Devido a essas características, 

no Forex não há volume de ordem auditável e você não pode ver os movimentos do mercado em tempo real

 abriu um novo mundo para os traders, pois deu a eles a possibilidade de operar com contratos de ativos financeiros de diversos tipos. Você pode até operar ativos um tanto abstratos, como índices, mas também ativos mais tradicionais, como commodities. Existe uma vasta gama de produtos que podem ser comercializados e todos trabalham com a mesma metodologia.
Ao contrário do Forex,

 têm um controle centralizado no CME (Chicago Mercantile Exchange), o que garante informações reais em tempo real. Isso significa que você pode ver os volumes de todos os pedidos gerados no mercado no momento em que são colocados.
Nesse sentido, o escopo dos futuros é muito mais claro do que seu antecessor, pois as comissões são claras desde o início e as taxas não variam, gerando possíveis desvantagens para os traders. Os spreads, ou seja, a diferença que uma corretora pode aplicar sobre o preço real do mercado, não existem no 

, que permitem ao comerciante operar com maior tranquilidade e segurança. Em outros tipos de mercados, geralmente não se sabe onde está o corretor, de onde vem e os fundos que utiliza.
Saber quem está por trás das corretoras que regulam suas operações faz diferença nesse sentido; ao operar em 

 existem instituições por trás que fazem com que todas as partes cumpram seus negócios em tempo hábil.
Ao fazer

, a única coisa que um trader paga é uma comissão fixa para entrar e sair do mercado. Isso difere do que acontece no Forex, onde as comissões variam e os preços podem ser maiores do que o que aparece no mercado devido aos spreads. Esse lucro que os corretores de Forex obtêm cria uma grande desvantagem para os traders.
Por outro lado, uma diferença fundamental entre o 

 e outros tipos de operação é o tipo de alavancagem através do qual os traders podem gerar mais lucro e crescer neste campo.


é um mecanismo que permite aos traders operar contratos de alto valor por meio de pequenos investimentos

. Um trader assume uma fração do valor de sua operação, dando a ele a capacidade de controlar grandes posições com menos risco.
Dentro do 

, a alavancagem é uma noção central. É o que permite aos traders especular, por exemplo, em petróleo, sem possuir esse tipo de ativo. Esta operação implica possibilidades de maiores lucros, mas também possibilidades de maiores prejuízos.
Nos 

, a alavancagem é implícita e funciona por número de contratos, enquanto em outros mercados funciona por lotes. A alavancagem com lotes é escolhida pelo trader e não é regulamentada, o que pode levar a uma alta volatilidade no dinheiro operado.
Nos futuros, cada mercado tem sua própria alavancagem, onde a variação em um ponto pode representar, por exemplo, cinquenta dólares. Isso significa que se uma pessoa está operando um contrato em um mercado que se move em um ponto, ela ganhará ou perderá cinquenta dólares para cada ponto conforme o preço flutuar.
O número de contratos que podem ser operados no

depende da quantidade de dinheiro que você tem disponível para operar, geralmente $500 são necessários para cada contrato. Isso impõe um limite aos traders, mas ao mesmo tempo pode ajudá-los a cuidar um pouco mais de seu capital.
Ao mesmo tempo, no 

, caso um comerciante gere lucros, também é regulado para que todos recebam o que estão produzindo. É uma transparência que favorece os traders, onde quer que seja analisado.
Em resumo, pode-se dizer que a alavancagem no 

Implica maior risco, mas também maiores benefícios possíveis.

Está regulamentado e implícito em todos os instrumentos.

Permite o crescimento na medida em que é possível operar com um maior número de contratos (escalonamento).

Para os traders, permite que eles operem com ativos que não possuem.

Dado o aumento de traders de varejo fazendo 

, começaram a ser criados contratos de diferentes portes. Assim, foi estabelecida a diferença entre os futuros padrão, e-mini e micro e-mini. Entre estes últimos estão os chamados 

. Eles foram criados para permitir que mais traders entrem no mercado sem a necessidade de ter uma conta com tanto dinheiro. Eles estão proporcionalmente relacionados aos futuros, mas exponencialmente menos.
Por exemplo, no mercado ES E-Mini S&P 500, cada ponto gera uma variação de $50. Já no E-micro S&P 500, essa mesma flutuação gera uma variação de US$5 nos contratos. Isso torna muito mais acessível e menos arriscado operar microfuturos.
Por fim, vale lembrar que, ao operar contratos futuros, sejam eles micro, mini ou padrão, deve-se levar em consideração o horário de mercado. As operações podem começar às 18:00 EST e devem ser encerradas às 16:30 EST.
O mundo de 

 é amplo e complexo quando você está começando. É importante ter um espaço onde você possa simular que faz isso antes de se lançar com dinheiro real. Pode ajudar muito, principalmente do ponto de vista mais humano, onde operar com dinheiro pode causar grandes nervos e medos que às vezes levam a agir impulsivamente.


Na Uprofit somos um espaço de educação e treinamento para traders

. Oferecemos uma forma mais segura de você se iniciar no mundo do 

, com certas regras e limites de gestão de risco, que permitem que você aprenda a se sentir pronto para operar com dinheiro real no mercado, sem a necessidade de ter grandes somas de dinheiro para começar.

O trading de futuros é a operação de contratos financeiros derivativos. O mercado de derivativos consiste em instrumentos financeiros, cujo valor varia de acordo com o preço de outros ativos subjacentes.

O que é trading de futuros?

mercado de futuros é um lugar onde os contratos de ativos financeiros podem ser comprados e vendidos

. Ao iniciar um contrato, você saberá antecipadamente o preço acordado e a data em que deverá efetuar a troca. O preço está sujeito ao valor que o ativo assume no mercado, que pode variar em relação a outros valores subjacentes.
Esses mercados, ao contrário de outros, estão centralizados no 

 (CME), o que lhe dá a garantia de poder ver os movimentos em tempo real de todas as transações e a atividade que nela ocorre.
A forma mais comum de começar a investir no 

 é como um trader de varejo. Estes últimos têm acesso às bolsas mundiais através do computador, através de uma plataforma online, desktop ou aplicação móvel, que permite operar diretamente na bolsa. Hoje, o mercado está agregando novos traders graças a essa possibilidade de fazer negócios, cada um de sua casa ou de qualquer lugar que possa adaptar como seu escritório pessoal.
Há também outros

 outras instituições que movimentam grandes quantidades de dinheiro

 por ser tão regulado, tem muitos participantes ou elos de uma mesma cadeia, cada um com um papel diferente. Se você é um trader de varejo e deseja operar com seu próprio dinheiro na bolsa de valores, deve fazê-lo por meio de uma corretora. Este último atua como intermediário entre os traders e seus investimentos no mercado de ações.
Como trader de varejo, você não precisa de nenhuma licença para operar no

, mas você usará a licença dos brokers. Estes últimos são os que encaminham as operações no mercado de ações ao invés dos traders.
Antes, quando as bolsas ainda não eram acessíveis pela internet, o mundo das negociações de futuros era muito mais fechado. Só poderia ser trader varejista quem tivesse acesso e licença para operar no mercado. Até hoje, os brokers ainda exigem uma licença para negociar com fundos de terceiros. Mas já existem outras formas de operar sem ter licença.


Em qualquer caso, os brokers não irão guardar o dinheiro de sua operação, mas irão ajudá-lo a abrir uma conta com um FCM (

), um operador de comissão de futuros que é responsável por negociar contratos de futuros com seus clientes, cobrando-lhes as margens correspondentes e entregando mercadorias ou dinheiro conforme acordado no contrato.
Todo esse sistema de operações no 

 existe porque está centralizada no mercado dos Estados Unidos, o que a torna mais clara e transparente para todos, com agentes específicos para cada tarefa em particular, que garantem que tudo seja feito corretamente e em tempo hábil.
No entanto, existem outras formas de operar no mercado que não envolvem a passagem por um broker. Uma alternativa é fazê-lo através de uma Pro Trading Firm ou financeira, que fornece dinheiro aos traders para realizarem suas operações.


Depois de aprender sobre operação de futuros e praticar em simulação, em algum momento você desenvolverá sua própria estratégia e se sentirá pronto para começar a operar no 

s. No entanto, se você quiser fazer isso sozinho, precisará de uma quantia de dinheiro que pode ser grande para algumas pessoas (aproximadamente $2.000).
Para isso, existem financiadoras ou empresas pró-trading, que financiam as operações de alguns traders no 

. No entanto, antes de receber uma oferta de financiamento ou ter recursos dessas empresas, é necessário que você demonstre sua lucratividade operando futuros.


de avaliação (ou testes de financiamento) são projetados para que você possa demonstrar que é lucrativo e constante como trader, se atingir uma meta de lucro e respeitar certos parâmetros de risco.
Na 

mudamos as regras do jogo, que visam favorecer os traders. Antes de iniciarmos a nossa atividade, consideramos que os parâmetros de risco existentes no mercado eram um pouco excessivos, uma vez que os traders tinham de cumprir demasiados requisitos e regras para se provarem e poderem continuar a operar no 

Vendo isso, decidimos que as únicas regras a seguir na Uprofit seria:

Este último é a perda máxima que você pode ter em sua conta a partir do ponto mais alto que ela atinge e é atualizado no final do dia.


O que você deve saber antes de começar a investir

É muito comum ouvir histórias de traders que ganharam grandes somas de dinheiro de um dia para o outro, simplesmente operando no 

. No entanto, nesta área, suas chances de sucesso andam de mãos dadas com suas chances de perda, por isso é importante que você conheça alguns conceitos-chave:

Alavancagem: é a possibilidade de operar um contrato por uma grande soma de dinheiro pagando apenas uma margem de abertura e manutenção.

Datas de vencimento: Os contratos de futuros expiram em um momento acordado, dando origem ao momento de liquidação, no qual as obrigações legais de entrega associadas ao contrato devem ser cumpridas.

Estratégia de negociação: bons traders podem sustentar sua estratégia no longo prazo, além do que acontece no dia a dia no mercado de futuros. A chave aqui é que você crie um bom plano e seja constante.

Hedging e diversificação: são dois dos métodos mais utilizados pelos traders para garantir seus lucros. A cobertura envolve manter duas ou mais posições ao mesmo tempo para compensar as perdas em uma contra os ganhos na outra. A diversificação, por outro lado, implica investir em diferentes tipos de instrumentos financeiros para mitigar o risco de perda.

Eventos de notícias: muitas vezes as notícias afetam diretamente o que acontece nos mercados. É melhor estar atento, aproveitar as oportunidades e proteger-se de possíveis ameaças.

Como você provavelmente sabe, para ser um bom trader, o aspecto psicológico é essencial. Os movimentos do 

 são incontroláveis ​​e podem levar ao excesso de confiança ou ao desânimo rápido, dependendo de como eles o afetam. Portanto, em nível pessoal, você deve desenvolver autocontrole suficiente para poder cortar perdas e obter lucros de acordo com os movimentos do mercado.
Com tudo isso em mente, você pode começar a investir no 

O mercado de futuros é um lugar onde você pode comprar e vender contratos de ativos financeiros. Ao iniciar um contrato, você saberá com antecedência o preço acordado e a data em que deverá fazer a troca. 

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